รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 13:26:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 784,882.96 | (784,882.96) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 237,599.90 | (237,599.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 62,351.90 | (62,351.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 123,235.64 | 70,602.50 | (141,417.25) | 52,420.89 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 29,785,988.54 | (29,785,988.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 313,074.75 | (313,074.75) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 181,455.00 | 665,244.00 | (812,299.00) | 34,400.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 22,317.00 | 30,189,442.44 | (30,122,415.76) | 89,343.68 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,269,964.41 | 0.00 | 0.00 | 4,269,964.41 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (586,507.50) | 0.00 | (115,404.44) | (701,911.94) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,489,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,489,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (962,708.88) | 0.00 | (432,630.84) | (1,395,339.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,052,267.00 | 0.00 | 0.00 | 16,052,267.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,359,241.00) | 0.00 | (349,215.00) | (13,708,456.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,520,288.00 | 118,000.00 | 0.00 | 1,638,288.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 118,000.00 | (118,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,286,864.05) | 0.00 | (89,608.90) | (1,376,472.95) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 19,200,190.00 | 1,213,000.00 | 0.00 | 20,413,190.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,213,000.00 | (1,213,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,183,389.61) | 0.00 | (662,258.27) | (16,845,647.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 788,009.27 | 0.00 | 0.00 | 788,009.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (354,782.38) | 0.00 | (56,863.20) | (411,645.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 966,130.00 | 0.00 | 0.00 | 966,130.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (573,498.40) | 0.00 | (49,915.00) | (623,413.40) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 595,924.00 | 0.00 | 0.00 | 595,924.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (566,727.76) | 0.00 | (29,188.24) | (595,916.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,992,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,991,992.00) | 0.00 | 0.00 | (3,991,992.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 654,639.45 | 0.00 | 0.00 | 654,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (352,354.96) | 0.00 | (50,492.21) | (402,847.17) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,493,489.93 | 0.00 | 0.00 | 9,493,489.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (8,625,465.62) | 0.00 | (324,699.79) | (8,950,165.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,067,058.44 | 0.00 | 0.00 | 2,067,058.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 13:26:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,752,196.03) | 0.00 | (88,174.48) | (1,840,370.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,100.00 | 51,000.00 | (34,000.00) | 46,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 51,000.00 | (51,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,097.00) | 0.00 | (3,232.32) | (32,329.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 26,969,284.10 | 0.00 | 0.00 | 26,969,284.10 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (26,969,183.10) | 0.00 | 0.00 | (26,969,183.10) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 6,740,442.41 | 0.00 | (338,120.00) | 6,402,322.41 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,740,434.41) | 338,119.00 | 0.00 | (6,402,315.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 35,980.00 | (35,980.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (800,936.00) | 33,680,071.58 | (33,106,249.58) | (227,114.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,773,348.18 | (32,773,348.18) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 22,645.00 | (22,645.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 683,313.17 | (683,313.17) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (28,200.00) | 28,200.00 | (29,500.00) | (29,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (22,317.00) | 30,086,435.76 | (30,153,462.44) | (89,343.68) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 118,537.06 | (118,537.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 189,663.59 | (189,663.59) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,216.00) | 289,132.53 | (282,916.53) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (117,019.64) | 126,926.25 | (62,327.50) | (52,420.89) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 67,500.40 | (67,500.40) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,600.33) | 1,240.36 | 0.00 | (4,359.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,696,008.26) | 5,696,008.26 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 11,695,951.51 | 0.00 | (5,696,008.26) | 5,999,943.25 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,840,006.23) | 0.00 | 0.00 | (22,840,006.23) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (250.00) | (250.00) |
4202020101 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ | 0.00 | 0.00 | (4,025.00) | (4,025.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) | (3,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) | (42,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,860.00) | (1,860.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,750.00) | (4,750.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 750.00 | (750.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 13:26:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,240.36) | (1,240.36) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (18,664,082.52) | (18,664,082.52) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,586,458.23) | (8,586,458.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,134,806.00 | (36,092,640.31) | (33,957,834.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 194,682.00 | (3,058,960.40) | (2,864,278.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (141,417.25) | (141,417.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (70,602.50) | (70,602.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (18,018,531.64) | (18,018,531.64) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 12,098,110.00 | 0.00 | 12,098,110.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 51,912.27 | (51,912.27) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,247,570.97 | 0.00 | 5,247,570.97 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 18,664,082.52 | (28,496.00) | 18,635,586.52 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 75,570.00 | 0.00 | 75,570.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 190,755.20 | 0.00 | 190,755.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 286,132.80 | 0.00 | 286,132.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 157,416.60 | (68,591.72) | 88,824.88 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 694,138.00 | (52,404.00) | 641,734.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 187,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 677,447.00 | (54,787.00) | 622,660.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,248,120.90 | (87,845.00) | 1,160,275.90 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 28,400.00 | (28,400.00) | 0.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 142,899.50 | 0.00 | 142,899.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 182,820.00 | (23,650.00) | 159,170.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 703,703.00 | 0.00 | 703,703.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 619,701.02 | (17,907.00) | 601,794.02 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 100,783.00 | 0.00 | 100,783.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 797,776.00 | (10,320.00) | 787,456.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,516,715.00 | (25,600.00) | 1,491,115.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 958,488.43 | (8,808.00) | 949,680.43 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,344,200.75 | (1,671,929.00) | 13,672,271.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 501,826.14 | 0.00 | 501,826.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 589,137.62 | (26,595.82) | 562,541.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 20,571,160.99 | (441,650.40) | 20,129,510.59 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 577,943.98 | 0.00 | 577,943.98 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 376,469.91 | (22,000.00) | 354,469.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 124,086.56 | (10,247.04) | 113,839.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 46,270.00 | (3,345.00) | 42,925.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 13:26:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,190.00 | 0.00 | 4,190.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 16,080.00 | (8,040.00) | 8,040.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 115,404.44 | 0.00 | 115,404.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 432,630.84 | 0.00 | 432,630.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 89,608.90 | 0.00 | 89,608.90 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 662,258.27 | 0.00 | 662,258.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 56,863.20 | 0.00 | 56,863.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 49,915.00 | 0.00 | 49,915.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 29,188.24 | 0.00 | 29,188.24 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 50,492.21 | 0.00 | 50,492.21 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 324,699.79 | 0.00 | 324,699.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 88,174.48 | 0.00 | 88,174.48 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,232.32 | 0.00 | 3,232.32 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 349,215.00 | 0.00 | 349,215.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 65,640.40 | 0.00 | 65,640.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 70,602.50 | 0.00 | 70,602.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 100,030.00 | (22,645.00) | 77,385.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 141,417.25 | 0.00 | 141,417.25 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 107,138.79 | 0.00 | 107,138.79 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,064,988.00 | (4,064,988.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 260,929,513.92 | (260,929,513.92) | 0.00 |