รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 13:27:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,120,477.48 | (1,120,477.48) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,057,451.50 | (1,057,451.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 895,034.50 | (895,034.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 281,540.00 | 885,300.00 | (987,340.00) | 179,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 235,088.44 | 10,421,891.35 | (10,656,979.79) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,014,732.99 | (1,014,732.99) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,965,663.00 | (1,965,663.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,889.00 | 11,913,441.28 | (11,870,351.35) | 44,978.93 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 96,595.07 | 0.00 | 96,595.07 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 580,409.00 | 0.00 | 0.00 | 580,409.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (347,882.41) | 0.00 | (38,701.42) | (386,583.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,770,833.33) | 0.00 | (87,500.00) | (2,858,333.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 543,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (320,662.58) | 0.00 | (45,252.90) | (365,915.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,165,450.00 | 999,000.00 | (1,998,000.00) | 8,166,450.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,379,144.20) | 1,997,998.00 | (1,671,370.73) | (5,052,516.93) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,062.39) | 0.00 | (25,922.27) | (26,984.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 559,270.00 | 0.00 | 0.00 | 559,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (167,310.63) | 0.00 | (45,929.63) | (213,240.26) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,205.80) | 0.00 | (14,393.20) | (79,599.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 715,591.45 | 0.00 | 0.00 | 715,591.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (389,455.30) | 0.00 | (55,292.21) | (444,747.51) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,525,787.93 | 0.00 | 0.00 | 2,525,787.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,031,997.54) | 0.00 | (127,454.93) | (2,159,452.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,332,169.92 | 0.00 | 0.00 | 2,332,169.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,834,325.94) | 0.00 | (172,013.48) | (2,006,339.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 13:27:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,500,917.46 | 0.00 | 0.00 | 5,500,917.46 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,500,893.46) | 0.00 | 0.00 | (5,500,893.46) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | (338,120.00) | 434,852.41 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.41) | 338,119.00 | 0.00 | (434,848.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,151.00) | 17,814,747.64 | (17,826,952.64) | (23,356.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,371,888.14 | (16,371,888.14) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 366,711.31 | (368,474.94) | (1,763.63) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (37,600.00) | (37,600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (236,977.44) | 12,106,455.62 | (11,914,457.11) | (44,978.93) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 31,005.48 | (31,005.48) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 685.83 | (685.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 101,299.25 | (101,299.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 27,392.99 | (27,392.99) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (281,540.00) | 987,340.00 | (885,300.00) | (179,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 103,737.00 | (103,737.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (19,430.13) | 7,200.00 | 0.00 | (12,230.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,242,994.81) | 3,242,994.81 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 405,409.89 | 0.00 | (3,242,994.81) | (2,837,584.92) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,084,480.40) | 0.00 | 0.00 | (4,084,480.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) | (41,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (26,964.50) | (26,964.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,200.00) | (7,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 322,800.00 | (4,410,464.57) | (4,087,664.57) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 455,900.00 | (5,410,501.56) | (4,954,601.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 377,082.50 | (19,266,056.53) | (18,888,974.03) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (713,685.90) | (713,685.90) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (987,340.00) | (987,340.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (885,300.00) | (885,300.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (11,488,509.73) | (11,488,509.73) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 7,629,017.36 | 0.00 | 7,629,017.36 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 48,660.00 | 0.00 | 48,660.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 15,514.29 | (15,514.29) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,357,758.07 | (970,529.04) | 3,387,229.03 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,410,464.57 | (322,800.00) | 4,087,664.57 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 142,052.48 | 0.00 | 142,052.48 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 213,078.70 | 0.00 | 213,078.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 13:27:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 101,616.87 | 0.00 | 101,616.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 172,852.00 | (24,750.00) | 148,102.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 113,922.00 | 0.00 | 113,922.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 407,060.00 | 0.00 | 407,060.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 120,907.00 | 0.00 | 120,907.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 15,598.50 | 0.00 | 15,598.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 95,447.40 | 0.00 | 95,447.40 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 67,173.00 | 0.00 | 67,173.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 386,956.31 | (14,104.00) | 372,852.31 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 775,340.00 | (30,930.00) | 744,410.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,354,600.00 | (93,600.00) | 2,261,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,095,785.89 | (41,623.50) | 1,054,162.39 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,910,960.80 | (154,584.07) | 5,756,376.73 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,885,333.49 | (470,590.00) | 1,414,743.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 12,903.00 | 0.00 | 12,903.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,372,841.07 | (152,924.00) | 11,219,917.07 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 226,197.26 | 0.00 | 226,197.26 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 75,576.51 | 0.00 | 75,576.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 87,451.18 | 0.00 | 87,451.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 16,337.17 | 0.00 | 16,337.17 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 63,103.00 | 0.00 | 63,103.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,328.04 | 0.00 | 9,328.04 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 57,660.00 | 0.00 | 57,660.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,701.42 | 0.00 | 38,701.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 45,252.90 | 0.00 | 45,252.90 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 672,371.73 | 0.00 | 672,371.73 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 45,929.63 | 0.00 | 45,929.63 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,393.20 | 0.00 | 14,393.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 55,292.21 | 0.00 | 55,292.21 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 127,454.93 | 0.00 | 127,454.93 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 172,013.48 | 0.00 | 172,013.48 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 94,597.00 | 0.00 | 94,597.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 885,300.00 | 0.00 | 885,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 13:27:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 72,464.50 | 0.00 | 72,464.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 987,340.00 | 0.00 | 987,340.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 15,517.29 | 0.00 | 15,517.29 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,389,325.00 | (1,389,325.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 132,022,566.26 | (132,022,566.26) | 0.00 |