รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 13:27:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 472,514.08 | (472,514.08) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 472,514.08 | (472,514.08) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 413,050.00 | (413,050.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 15,000.00 | 449,050.00 | (439,050.00) | 25,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,821,135.27 | (13,738,235.27) | 82,900.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 474,000.00 | (474,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 439.00 | 13,839,820.63 | (13,840,259.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 292,935.00 | 0.00 | 292,935.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (13,278.70) | 0.00 | (45,000.92) | (58,279.62) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 921,430.00 | 0.00 | 0.00 | 921,430.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (62,513.05) | 0.00 | (61,431.43) | (123,944.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (184,657.54) | 0.00 | (16,666.67) | (201,324.21) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,666,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,146,749.00) | 0.00 | (57,750.00) | (2,204,499.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 668,900.00 | 16,000.00 | 0.00 | 684,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (465,583.70) | 0.00 | (56,305.79) | (521,889.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,649,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,649,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,306,865.68) | 0.00 | (251,472.64) | (5,558,338.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,062.39) | 0.00 | (25,922.27) | (26,984.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 549,280.00 | 0.00 | 0.00 | 549,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (161,336.82) | 0.00 | (45,229.58) | (206,566.40) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 113,310.00 | 0.00 | 0.00 | 113,310.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (98,507.13) | 0.00 | (14,799.87) | (113,307.00) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 890,239.45 | 0.00 | 0.00 | 890,239.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (557,951.32) | 0.00 | (56,492.21) | (614,443.53) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,336,964.93 | 0.00 | 0.00 | 3,336,964.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 13:27:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,090,696.52) | 0.00 | (259,357.59) | (2,350,054.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,289,569.92 | 76,477.78 | 0.00 | 2,366,047.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,885,244.68) | 0.00 | (171,978.23) | (2,057,222.91) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 51,700.00 | 0.00 | 0.00 | 51,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,588.80) | 0.00 | (3,400.52) | (38,989.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,281,064.70 | 0.00 | 0.00 | 5,281,064.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,281,014.70) | 0.00 | 0.00 | (5,281,014.70) |
1208030102 พักเขื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 1,183,639.08 | 0.00 | (338,120.00) | 845,519.08 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,183,630.08) | 338,119.00 | 0.00 | (845,511.08) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (400,723.50) | 14,735,049.85 | (14,417,326.35) | (83,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,794,847.36 | (13,794,847.36) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (869.00) | 202,264.74 | (201,395.74) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (12,800.00) | 12,800.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (439.00) | 13,749,916.75 | (13,749,477.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,524.43 | (9,524.43) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 879.62 | (879.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 124,021.29 | (124,021.29) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (15,000.00) | 439,050.00 | (449,050.00) | (25,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,464.08 | (19,464.08) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (125,202.53) | 43,103.33 | (67,200.00) | (149,299.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,981,956.58) | 2,981,956.58 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (803,601.79) | 0.00 | (2,981,956.58) | (3,785,558.37) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,111,483.84) | 0.00 | 0.00 | (3,111,483.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (43,103.33) | (43,103.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,145,847.00) | (5,145,847.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,515,981.50 | (4,253,542.68) | (2,737,561.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 361,272.86 | (20,176,109.27) | (19,814,836.41) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (613,247.25) | (613,247.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (439,050.00) | (439,050.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 13:27:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (449,050.00) | (449,050.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,770,736.27) | (13,770,736.27) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,823,586.44 | 0.00 | 9,823,586.44 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 54,900.00 | 0.00 | 54,900.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 25,075.11 | (25,075.11) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 8,572,823.13 | (200.00) | 8,572,623.13 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 156,915.32 | 0.00 | 156,915.32 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 235,372.99 | 0.00 | 235,372.99 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 102,809.28 | 0.00 | 102,809.28 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 181,402.00 | 0.00 | 181,402.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 544,000.00 | 0.00 | 544,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 262,520.50 | 0.00 | 262,520.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 145,095.50 | 0.00 | 145,095.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 97,131.25 | 0.00 | 97,131.25 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 793,916.25 | (32,569.50) | 761,346.75 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,238,630.00 | (68,210.00) | 1,170,420.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,023,950.00 | (120,880.00) | 1,903,070.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,048,103.95 | (32,490.00) | 1,015,613.95 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,714,793.20 | (392,566.00) | 4,322,227.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 442,435.61 | 0.00 | 442,435.61 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 70,673.20 | 0.00 | 70,673.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,519,496.90 | (1,823,500.00) | 10,695,996.90 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 162,208.86 | 0.00 | 162,208.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 15,885.03 | 0.00 | 15,885.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 105,947.59 | (12,824.08) | 93,123.51 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 22,490.00 | 0.00 | 22,490.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 26,613.00 | 0.00 | 26,613.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 332,000.00 | 0.00 | 332,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 45,000.92 | 0.00 | 45,000.92 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 61,431.43 | 0.00 | 61,431.43 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 | 16,666.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 56,305.79 | 0.00 | 56,305.79 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 251,472.64 | 0.00 | 251,472.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 13:27:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 45,229.58 | 0.00 | 45,229.58 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,799.87 | 0.00 | 14,799.87 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 56,492.21 | 0.00 | 56,492.21 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 259,357.59 | 0.00 | 259,357.59 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 146,701.45 | 0.00 | 146,701.45 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,400.52 | 0.00 | 3,400.52 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 57,750.00 | 0.00 | 57,750.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 19,464.08 | 0.00 | 19,464.08 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 449,050.00 | 0.00 | 449,050.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 439,050.00 | 0.00 | 439,050.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 25,076.11 | 0.00 | 25,076.11 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,716,260.00 | (3,716,260.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 128,196,954.47 | (128,196,954.47) | 0.00 |