รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 13:28:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 942,479.96 | (942,479.96) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 948,979.96 | (948,979.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 833,550.00 | (833,550.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,525.00 | 825,300.00 | (832,825.00) | 0.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,500.00 | 0.00 | (6,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 33,081.07 | 11,819,449.30 | (11,667,478.70) | 185,051.67 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 216,020.00 | 2,238,878.00 | (2,281,772.00) | 173,126.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 13,860.00 | 11,832,537.30 | (11,819,449.30) | 26,948.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 58,905.50 | 0.00 | 58,905.50 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (584,433.36) | 0.00 | (62,575.00) | (647,008.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (65,327.43) | 0.00 | (21,104.71) | (86,432.14) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,928,089.58) | 0.00 | (94,975.00) | (3,023,064.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 663,700.00 | 206,000.00 | 0.00 | 869,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 206,000.00 | (206,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (481,380.85) | 0.00 | (71,123.53) | (552,504.38) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,665,000.00 | 0.00 | (995,000.00) | 6,670,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,606,698.94) | 512,152.40 | (414,573.03) | (5,509,119.57) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 314,709.27 | 0.00 | 0.00 | 314,709.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (51,398.68) | 0.00 | (31,069.98) | (82,468.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 482,770.00 | 0.00 | 0.00 | 482,770.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,124.47) | 0.00 | (48,279.21) | (118,403.68) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 662,853.45 | 0.00 | 0.00 | 662,853.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (335,506.74) | 0.00 | (55,142.92) | (390,649.66) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,113,466.93 | 293,180.00 | 0.00 | 3,406,646.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 293,180.00 | (293,180.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,267,827.04) | 11,325.58 | (225,140.23) | (2,481,641.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,146,410.32 | 0.00 | 0.00 | 2,146,410.32 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 13:28:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,721,480.40) | 0.00 | (135,794.32) | (1,857,274.72) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,830,176.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830,176.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,830,109.00) | 0.00 | 0.00 | (8,830,109.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | (338,120.00) | 434,852.41 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.41) | 338,119.00 | 0.00 | (434,848.41) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,083,342.05) | 20,299,705.45 | (18,315,594.60) | (99,231.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,966,075.51 | (16,966,075.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 374,471.68 | (374,471.68) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (41,690.12) | 41,690.12 | (25,926.52) | (25,926.52) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (11,916.00) | 11,228,825.92 | (11,329,691.99) | (112,782.07) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,752.34 | (6,752.34) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 11.46 | (11.46) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 173,340.83 | (173,340.83) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6,500.00) | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (7,525.00) | 832,825.00 | (825,300.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 72,879.96 | (72,879.96) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (19,254.79) | 7,000.00 | 0.00 | (12,254.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,341,395.98 | 0.00 | (1,341,395.98) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,828,279.65) | 1,341,395.98 | 0.00 | (1,486,883.67) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (12,680.00) | (12,680.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (26,300.00) | (26,300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) | (12,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,268.80) | (6,268.80) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,279,169.04) | (4,279,169.04) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,585,000.00 | (5,341,799.43) | (3,756,799.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 411,219.30 | (22,904,915.26) | (22,493,695.96) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (707,396.00) | (707,396.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (832,825.00) | (832,825.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (825,300.00) | (825,300.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,736,934.83) | (13,736,934.83) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,294,090.00 | 0.00 | 10,294,090.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,603.73 | (11,603.73) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 13:28:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,907,420.00 | 0.00 | 2,907,420.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,279,169.04 | 0.00 | 4,279,169.04 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 174,639.40 | 0.00 | 174,639.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 261,959.10 | 0.00 | 261,959.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 87,222.60 | 0.00 | 87,222.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 151,879.00 | 0.00 | 151,879.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 621,000.00 | (28,000.00) | 593,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 429,488.00 | 0.00 | 429,488.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 227,719.00 | 0.00 | 227,719.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 40,189.00 | 0.00 | 40,189.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 329,790.84 | 0.00 | 329,790.84 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,103,360.00 | (7,360.00) | 1,096,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,048,350.00 | (24,000.00) | 2,024,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 723,359.56 | (5,331.00) | 718,028.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,644,006.54 | (108,869.80) | 6,535,136.74 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 334,356.72 | (500.00) | 333,856.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 205,304.20 | (2,204.00) | 203,100.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,748,675.07 | (1,625,000.00) | 11,123,675.07 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 316,116.73 | (24,036.63) | 292,080.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,979.17 | (460.10) | 5,519.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 121,542.04 | (12,542.39) | 108,999.65 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 38,752.00 | (4,651.00) | 34,101.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 | 4,840.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 6,268.80 | 0.00 | 6,268.80 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,575.00 | 0.00 | 62,575.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 21,104.71 | 0.00 | 21,104.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 71,123.53 | 0.00 | 71,123.53 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 414,573.03 | 0.00 | 414,573.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 31,069.98 | 0.00 | 31,069.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 48,279.21 | 0.00 | 48,279.21 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 55,142.92 | 0.00 | 55,142.92 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 225,140.23 | (11,325.58) | 213,814.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 135,794.32 | 0.00 | 135,794.32 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 94,975.00 | 0.00 | 94,975.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 66,611.16 | 0.00 | 66,611.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 825,300.00 | 0.00 | 825,300.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 64,248.80 | 0.00 | 64,248.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 13:28:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 832,825.00 | 0.00 | 832,825.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) | (6,500.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 494,452.33 | 0.00 | 494,452.33 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,992,438.60 | (3,992,438.60) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 136,314,464.91 | (136,314,464.91) | 0.00 |