รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:21:24
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,812,997.83 | (5,812,997.83) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,581,752.20 | (5,581,752.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,105,838.74 | (4,105,838.74) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,748,032.01 | 4,263,976.34 | (1,136,570.67) | 7,875,437.68 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 249,635.00 | (249,635.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,772,826.32 | 18,035,748.20 | (19,583,060.16) | 225,514.36 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,683.00 | 590,967.33 | (586,107.33) | 6,543.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 68,159.14 | 0.00 | (61,000.00) | 7,159.14 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 514,477.82 | 0.00 | 0.00 | 514,477.82 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 6,800,630.00 | 280,700.00 | (6,906,180.00) | 175,150.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,000.00 | 82,880.00 | (17,480.00) | 66,400.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 10,074,738.72 | 12,034,431.99 | (18,816,687.70) | 3,292,483.01 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 272,803.36 | 0.00 | 0.00 | 272,803.36 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,844,122.95 | 0.00 | (12,844,122.95) | 0.00 |
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 1,913,870.05 | 0.00 | 0.00 | 1,913,870.05 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 234,846.52 | 0.00 | 0.00 | 234,846.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,157,598.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157,598.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (987,871.52) | 0.00 | (10,787.68) | (998,659.20) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,205,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205,500.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,282,335.34) | 0.00 | (11,052.78) | (1,293,388.12) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 18,123,030.29 | 0.00 | 0.00 | 18,123,030.29 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,254,941.44) | 0.00 | (37,967.14) | (5,292,908.58) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,038,243.29 | 0.00 | 0.00 | 14,038,243.29 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,059,773.57) | 0.00 | (76,923.61) | (5,136,697.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 185,403,565.00 | 0.00 | 0.00 | 185,403,565.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (135,428,738.07) | 0.00 | 0.00 | (135,428,738.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 35,149,676.31 | 276,595.00 | (226,840.00) | 35,199,431.31 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,829,219.43) | 31,540.08 | (241,879.22) | (17,039,558.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 134,035,772.90 | 0.00 | 0.00 | 134,035,772.90 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (101,428,645.88) | 0.00 | (552,110.94) | (101,980,756.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:21:24
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,502,955.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502,955.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,731,570.39) | 0.00 | (11,302.55) | (1,742,872.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,407,140.28 | 36,000.00 | (36,000.00) | 14,407,140.28 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,907,748.69) | 35,999.00 | (132,957.68) | (6,004,707.37) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,155,962.24 | 0.00 | 0.00 | 8,155,962.24 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,454,317.87) | 0.00 | (83,529.45) | (5,537,847.32) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 17,906.45 | 0.00 | 0.00 | 17,906.45 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (17,905.45) | 0.00 | 0.00 | (17,905.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 24,387,018.34 | 0.00 | 0.00 | 24,387,018.34 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (13,884,678.57) | 0.00 | (160,399.71) | (14,045,078.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 126,126,356.02 | 0.00 | 0.00 | 126,126,356.02 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (71,923,326.64) | 0.00 | (944,492.87) | (72,867,819.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 136,193,186.54 | 60,305.50 | (60,305.50) | 136,193,186.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (113,929,894.86) | 43,914.86 | (857,371.46) | (114,743,351.46) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 796,402.25 | 0.00 | 0.00 | 796,402.25 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (639,691.77) | 0.00 | (6,662.22) | (646,353.99) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (98,997.00) | 0.00 | 0.00 | (98,997.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 78,797,113.59 | 0.00 | 0.00 | 78,797,113.59 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (78,796,635.59) | 0.00 | 0.00 | (78,796,635.59) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 153,234,133.44 | 0.00 | 0.00 | 153,234,133.44 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (136,683,436.36) | 0.00 | (376,684.03) | (137,060,120.39) |
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 866,700.00 | 0.00 | 0.00 | 866,700.00 |
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (866,699.00) | 0.00 | 0.00 | (866,699.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,008,868.14) | 24,117,809.16 | (7,370,366.15) | (4,261,425.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:21:24
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,868,477.33 | (5,775,874.86) | (1,907,397.53) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,136,044.77) | 8,634,835.89 | (9,105,598.96) | (3,606,807.84) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (0.40) | 610.40 | (610.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,010,501.04) | 1,010,501.04 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (543,655.62) | 127,508,499.11 | (127,427,198.98) | (462,355.49) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18,990.14 | (18,990.14) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 971,581.52 | (971,581.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 109,634.33 | (109,634.33) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,913,870.05) | 0.00 | 0.00 | (1,913,870.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,933.68) | 3,126.12 | (7,456.94) | (48,264.50) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (3,424.00) | 3,424.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,343,069.25) | 503,745.20 | (550,109.34) | (2,389,433.39) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 838,571.60 | (838,571.60) | 0.00 |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (272,803.36) | 0.00 | 0.00 | (272,803.36) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (4,798,509.48) | 0.00 | (3,786,842.00) | (8,585,351.48) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (234,846.52) | 0.00 | 0.00 | (234,846.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (23,671,435.01) | 0.00 | 0.00 | (23,671,435.01) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 166,208,832.43 | 0.00 | 0.00 | 166,208,832.43 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (392,965,893.50) | 0.00 | 0.00 | (392,965,893.50) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 15,889.00 | (64,023.58) | (48,134.58) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 5,100.00 | (20,530.00) | (15,430.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 2,800.00 | (500,718.60) | (497,918.60) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 6,600.00 | (101,064.00) | (94,464.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (642.42) | (642.42) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 300.00 | (723,945.96) | (723,645.96) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (65,601,682.52) | (65,601,682.52) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,666,333.41) | (3,666,333.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 276,685.18 | (14,166,795.51) | (13,890,110.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:21:24
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,424.00) | (3,424.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 12,644.00 | (67,941,971.24) | (67,929,327.24) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 206,595.60 | (546,942.20) | (340,346.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,057,380.74) | (4,057,380.74) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 44,834,502.91 | 0.00 | 44,834,502.91 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 440,730.00 | 0.00 | 440,730.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 14,388,181.58 | 0.00 | 14,388,181.58 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 7,068,180.00 | 0.00 | 7,068,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 766,713.81 | 0.00 | 766,713.81 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 1,150,070.71 | 0.00 | 1,150,070.71 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 394,076.56 | 0.00 | 394,076.56 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 237,763.00 | 0.00 | 237,763.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 57,200.00 | 0.00 | 57,200.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 101,290.00 | 0.00 | 101,290.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,313,892.33 | (12,644.00) | 2,301,248.33 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,921,561.06 | 0.00 | 1,921,561.06 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 103,679.55 | 0.00 | 103,679.55 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 21,575.79 | 0.00 | 21,575.79 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 31,564,584.17 | 0.00 | 31,564,584.17 |
5101040103 บำนาญพิเศษ | 0.00 | 10,399.57 | 0.00 | 10,399.57 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 256,720.00 | 0.00 | 256,720.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 3,527,866.48 | 0.00 | 3,527,866.48 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 5,572,696.00 | 0.00 | 5,572,696.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 1,346,823.75 | (105,412.50) | 1,241,411.25 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 6,353,329.45 | 0.00 | 6,353,329.45 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 3,032,715.75 | 0.00 | 3,032,715.75 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 1,665,712.99 | 0.00 | 1,665,712.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:21:24
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 225,910.00 | 0.00 | 225,910.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 541,797.00 | 0.00 | 541,797.00 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 284,755.00 | 0.00 | 284,755.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 369,150.00 | (8,670.00) | 360,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,406,500.00 | (43,200.00) | 1,363,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,032,348.37 | (21,835.00) | 1,010,513.37 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 429,900.00 | 0.00 | 429,900.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 734,506.04 | 0.00 | 734,506.04 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 992,961.14 | 0.00 | 992,961.14 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,015,801.82 | 0.00 | 13,015,801.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,438,572.39 | (140,672.82) | 1,297,899.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 20,690.00 | 0.00 | 20,690.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,330,304.84 | (523,150.00) | 2,807,154.84 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 28,440.00 | 0.00 | 28,440.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 946,528.78 | (956,594.92) | (10,066.14) |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 676.24 | 0.00 | 676.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 92,978.32 | (59,233.82) | 33,744.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 10,067.34 | (5,033.67) | 5,033.67 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 9,725.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 104,600.00 | 0.00 | 104,600.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 96,929.85 | 0.00 | 96,929.85 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,008,210.20 | 0.00 | 1,008,210.20 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,262,108.00 | 0.00 | 3,262,108.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 10,787.68 | 0.00 | 10,787.68 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 11,052.78 | 0.00 | 11,052.78 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 37,967.14 | 0.00 | 37,967.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 76,923.61 | 0.00 | 76,923.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 210,339.14 | 0.00 | 210,339.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:21:24
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 552,110.94 | 0.00 | 552,110.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 11,302.55 | 0.00 | 11,302.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 96,958.68 | 0.00 | 96,958.68 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 83,529.45 | 0.00 | 83,529.45 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 160,399.71 | 0.00 | 160,399.71 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 944,492.87 | 0.00 | 944,492.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 813,456.60 | 0.00 | 813,456.60 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,662.22 | 0.00 | 6,662.22 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 376,684.03 | 0.00 | 376,684.03 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 121,412.50 | 0.00 | 121,412.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,057,380.74 | 0.00 | 4,057,380.74 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,384,235.56 | (4,000.00) | 1,380,235.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 723,627.07 | (206,595.60) | 517,031.47 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010105 พัก-ยกยอด C/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 394,974,030.75 | (394,974,030.75) | 0.00 |