รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:22:46
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 716,135.91 | (716,135.91) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 610,939.96 | (610,939.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 354,514.84 | (354,514.84) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,875,437.68 | 81,857.75 | (363,744.47) | 7,593,550.96 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 172,077.75 | (172,077.75) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 225,514.36 | 22,843,475.88 | (21,738,166.82) | 1,330,823.42 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 6,543.00 | 363,744.47 | (355,287.47) | 15,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 7,159.14 | 0.00 | (6,700.00) | 459.14 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 514,477.82 | 637,890.00 | (960,390.00) | 191,977.82 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 175,150.00 | 4,528,599.00 | (1,124,236.00) | 3,579,513.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 66,400.00 | 236,170.00 | (256,520.00) | 46,050.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,292,483.01 | 30,130,795.41 | (23,719,899.93) | 9,703,378.49 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 272,803.36 | 0.00 | 0.00 | 272,803.36 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 1,913,870.05 | 0.00 | 0.00 | 1,913,870.05 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 234,846.52 | 0.00 | 0.00 | 234,846.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,157,598.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157,598.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (998,659.20) | 0.00 | (10,439.70) | (1,009,098.90) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,205,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205,500.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,293,388.12) | 0.00 | (10,696.23) | (1,304,084.35) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 18,123,030.29 | 0.00 | 0.00 | 18,123,030.29 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,292,908.58) | 0.00 | (36,742.40) | (5,329,650.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,038,243.29 | 0.00 | 0.00 | 14,038,243.29 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,136,697.18) | 0.00 | (74,442.25) | (5,211,139.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 185,403,565.00 | 0.00 | 0.00 | 185,403,565.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (135,428,738.07) | 0.00 | 0.00 | (135,428,738.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 35,199,431.31 | 37,400.00 | (91,500.00) | 35,145,331.31 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 70,030.00 | (70,030.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (17,039,558.57) | 79,022.93 | (201,930.83) | (17,162,466.47) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 134,035,772.90 | 0.00 | 0.00 | 134,035,772.90 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (101,980,756.82) | 0.00 | (534,300.96) | (102,515,057.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:22:46
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,502,955.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502,955.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,742,872.94) | 0.00 | (9,731.75) | (1,752,604.69) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,407,140.28 | 74,000.00 | (37,000.00) | 14,444,140.28 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 37,000.00 | (37,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,004,707.37) | 0.00 | (94,003.14) | (6,098,710.51) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,155,962.24 | 0.00 | 0.00 | 8,155,962.24 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,537,847.32) | 0.00 | (80,834.96) | (5,618,682.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 17,906.45 | 0.00 | 0.00 | 17,906.45 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (17,905.45) | 0.00 | 0.00 | (17,905.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 24,387,018.34 | 0.00 | 0.00 | 24,387,018.34 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (14,045,078.28) | 0.00 | (155,225.22) | (14,200,303.50) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 126,126,356.02 | 0.00 | 0.00 | 126,126,356.02 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (72,867,819.51) | 0.00 | (914,025.16) | (73,781,844.67) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 136,193,186.54 | 4,206,184.00 | (1,648,567.00) | 138,750,803.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 5,315,523.00 | (5,315,523.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (114,743,351.46) | 50,028.41 | (849,927.69) | (115,543,250.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 796,402.25 | 0.00 | 0.00 | 796,402.25 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (646,353.99) | 0.00 | (6,447.27) | (652,801.26) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (98,997.00) | 0.00 | 0.00 | (98,997.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 78,797,113.59 | 0.00 | 0.00 | 78,797,113.59 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (78,796,635.59) | 0.00 | 0.00 | (78,796,635.59) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 153,234,133.44 | 0.00 | 0.00 | 153,234,133.44 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (137,060,120.39) | 0.00 | (364,532.99) | (137,424,653.38) |
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 866,700.00 | 0.00 | 0.00 | 866,700.00 |
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (866,699.00) | 0.00 | 0.00 | (866,699.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,261,425.13) | 21,082,347.60 | (26,519,098.71) | (9,698,176.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:22:46
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,907,397.53) | 10,507,654.74 | (10,591,620.05) | (1,991,362.84) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,606,807.84) | 14,477,525.27 | (12,588,910.95) | (1,718,193.52) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 6,220.00 | (6,220.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (462,355.49) | 124,636,422.62 | (125,832,465.84) | (1,658,398.71) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,386.92 | (9,386.92) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 992,386.01 | (992,386.01) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 101,003.91 | (101,003.91) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,913,870.05) | 0.00 | 0.00 | (1,913,870.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (48,264.50) | 4,927.28 | (6,544.14) | (49,881.36) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,389,433.39) | 55,971.37 | (77,927.75) | (2,411,389.77) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 69,637.11 | (69,637.11) | 0.00 |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (272,803.36) | 0.00 | 0.00 | (272,803.36) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,585,351.48) | 317,390.00 | (22,500.00) | (8,290,461.48) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (234,846.52) | 0.00 | 0.00 | (234,846.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (23,671,435.01) | 0.00 | 0.00 | (23,671,435.01) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 166,208,832.43 | 0.00 | 0.00 | 166,208,832.43 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (392,965,893.50) | 0.00 | 0.00 | (392,965,893.50) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (48,134.58) | 0.00 | (144,529.24) | (192,663.82) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (15,430.00) | 0.00 | (26,639.00) | (42,069.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (497,918.60) | 0.00 | (51,350.00) | (549,268.60) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (94,464.00) | 400.00 | (85,400.00) | (179,464.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (642.42) | 0.00 | (621.43) | (1,263.85) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (723,645.96) | 0.00 | (161,846.71) | (885,492.67) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (319,979.00) | (319,979.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (65,601,682.52) | 105,800.00 | (69,085,882.57) | (134,581,765.09) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,666,333.41) | 16,740.00 | (6,895,014.85) | (10,544,608.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (13,890,110.33) | 828,046.00 | (25,580,822.86) | (38,642,887.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:22:46
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,424.00) | 0.00 | (1,065,800.00) | (1,069,224.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (67,929,327.24) | 0.00 | (64,250,653.00) | (132,179,980.24) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (340,346.60) | 0.00 | (540,446.34) | (880,792.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,057,380.74) | 0.00 | (81,857.75) | (4,139,238.49) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010101 เงินเดือน | 44,834,502.91 | 47,271,064.70 | (115,166.45) | 91,990,401.16 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 440,730.00 | 118,410.00 | 0.00 | 559,140.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,026.80 | 0.00 | 1,026.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,388,181.58 | 15,564,338.68 | 0.00 | 29,952,520.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,068,180.00 | 7,059,180.00 | 0.00 | 14,127,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,320.00 | 3,320.00 | 0.00 | 6,640.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 766,713.81 | 807,922.07 | 0.00 | 1,574,635.88 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,150,070.71 | 1,211,883.10 | 0.00 | 2,361,953.81 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 394,076.56 | 423,012.39 | 0.00 | 817,088.95 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 237,763.00 | 237,313.00 | 0.00 | 475,076.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 26,800.00 | 113,100.00 | (4,000.00) | 135,900.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 57,200.00 | 57,200.00 | (31,800.00) | 82,600.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 66,225.81 | 0.00 | 66,225.81 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 101,290.00 | 191,688.00 | 0.00 | 292,978.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,301,248.33 | 4,058,685.88 | 0.00 | 6,359,934.21 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,921,561.06 | 1,510,512.31 | 0.00 | 3,432,073.37 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 103,679.55 | 217,890.00 | 0.00 | 321,569.55 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 21,575.79 | 38,667.00 | 0.00 | 60,242.79 |
5101040102 บำนาญปกติ | 31,564,584.17 | 31,968,602.28 | 0.00 | 63,533,186.45 |
5101040103 บำนาญพิเศษ | 10,399.57 | 10,399.57 | 0.00 | 20,799.14 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 256,720.00 | 256,720.00 | 0.00 | 513,440.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 3,527,866.48 | 3,527,866.48 | 0.00 | 7,055,732.96 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 5,572,696.00 | 578,062.00 | 0.00 | 6,150,758.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,241,411.25 | 1,078,928.00 | 0.00 | 2,320,339.25 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 9,000,000.00 | 2,453,222.50 | 0.00 | 11,453,222.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 51,669.00 | 0.00 | 51,669.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 6,353,329.45 | 6,405,801.94 | 0.00 | 12,759,131.39 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 40,894.00 | 0.00 | 65,894.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,032,715.75 | 4,746,895.16 | 0.00 | 7,779,610.91 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,665,712.99 | 1,650,079.69 | 0.00 | 3,315,792.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:22:46
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 78,000.00 | 284,000.00 | 0.00 | 362,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 225,910.00 | 37,247.50 | 0.00 | 263,157.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 541,797.00 | 928,834.23 | 0.00 | 1,470,631.23 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 284,755.00 | 257,250.00 | 0.00 | 542,005.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 360,480.00 | 311,520.00 | (10,080.00) | 661,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,363,300.00 | 945,400.00 | (30,400.00) | 2,278,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,010,513.37 | 775,883.38 | (33,536.00) | 1,752,860.75 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 429,900.00 | 14,700.00 | 0.00 | 444,600.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 734,506.04 | 24,003.00 | 0.00 | 758,509.04 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 992,961.14 | 32,066.00 | 0.00 | 1,025,027.14 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 13,015,801.82 | 2,341,039.00 | (1,136,102.00) | 14,220,738.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,297,899.57 | 989,663.74 | 0.00 | 2,287,563.31 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 20,690.00 | 50,080.00 | 0.00 | 70,770.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,807,154.84 | 16,208,383.73 | (1,376,396.67) | 17,639,141.90 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 | 6,844.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 28,440.00 | 3,000.00 | 0.00 | 31,440.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (10,066.14) | 1,074,348.15 | (5,718.78) | 1,058,563.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 676.24 | 108,676.82 | 0.00 | 109,353.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,744.50 | 242,352.98 | (8,576.37) | 267,521.11 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,033.67 | 90,633.67 | 0.00 | 95,667.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,725.00 | 21,785.00 | (4,699.00) | 26,811.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 20,563.19 | 0.00 | 20,563.19 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 371,040.00 | (270,628.00) | 100,412.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 104,600.00 | 69,671.10 | 0.00 | 174,271.10 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 96,929.85 | 49,375.00 | 0.00 | 146,304.85 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,008,210.20 | 0.00 | 0.00 | 1,008,210.20 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,262,108.00 | 845,900.00 | 0.00 | 4,108,008.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,960.00 | 605,988.00 | (65,200.00) | 547,748.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,200.00 | 42,500.00 | (17,500.00) | 26,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,787.68 | 10,439.70 | 0.00 | 21,227.38 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,052.78 | 10,696.23 | 0.00 | 21,749.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 37,967.14 | 36,742.40 | 0.00 | 74,709.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 76,923.61 | 74,442.25 | 0.00 | 151,365.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 210,339.14 | 201,930.83 | 0.00 | 412,269.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.07.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 14:22:46
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 552,110.94 | 534,300.96 | 0.00 | 1,086,411.90 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,302.55 | 9,731.75 | 0.00 | 21,034.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 96,958.68 | 94,003.14 | 0.00 | 190,961.82 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 83,529.45 | 80,834.96 | 0.00 | 164,364.41 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 160,399.71 | 155,225.22 | 0.00 | 315,624.93 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 944,492.87 | 914,025.16 | 0.00 | 1,858,518.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 813,456.60 | 799,899.28 | 0.00 | 1,613,355.88 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,662.22 | 6,447.27 | 0.00 | 13,109.49 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 376,684.03 | 364,532.99 | 0.00 | 741,217.02 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 121,412.50 | 65,707.11 | 0.00 | 187,119.61 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,057,380.74 | 81,857.75 | 0.00 | 4,139,238.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,380,235.56 | 470,286.38 | (300.00) | 1,850,221.94 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 517,031.47 | 363,744.47 | 0.00 | 880,775.94 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,634,736.27 | 0.00 | 2,634,736.27 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 137,600.00 | (137,600.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010105 พัก-ยกยอด C/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 409,277,761.11 | (409,277,761.11) | 0.00 |